VaquiConcilia

1

Cargar archivos

Estado de cuenta del banco y reporte de ventas/cierres del ERP o cajeros

Sucursal (opcional)

Cajero responsable

Fecha de cierre

Archivo 1

Estado de cuenta bancario

Archivo 2

Reporte ERP / cierre de cajeros

¿Tiene un avance guardado como archivo? Cargar avance guardado

O continúe un cierre guardado en el sistema:

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2

Mapear columnas y umbrales

Indique las columnas y ajuste la sensibilidad del motor de conciliación

Banco

Fila donde empiezan los encabezados reales

Fecha

Monto (si viene en una sola columna)

Débito (opcional, si el monto está separado)

Crédito (opcional, si el monto está separado)

Referencia / autorización

Descripción

ERP / Cajeros

Fila donde empiezan los encabezados reales

Fecha

Monto (si viene en una sola columna)

Débito (opcional, si el monto está separado)

Crédito (opcional, si el monto está separado)

Referencia / autorización

Descripción

Cajero / responsable (opcional)

Tolerancia de fecha (días)

1 día

Tolerancia de monto (₡, redondeos)

₡0

Umbral auto-conciliación (score mínimo)

85%

Umbral sugerido (score mínimo)

50%

3

Resultado

Revise, confirme sugeridos y justifique excepciones antes de aprobar

0

Auto-conciliados

0

Sugeridos

0

Excepción banco

0

Excepción ERP

Tasa de auto-conciliación: 0% de los movimientos del banco

Automáticas

Sugeridas

Excepciones (banco + ERP)

Tendencias

Bitácora

Nombre de quien aprueba el cierre (firma digital)

Cierre
Conciliado

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