VaquiConcilia — Conciliación Bancaria

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4AprobarFirma del aprobador

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Datos del cierre y archivos

Estado de cuenta del banco y reporte del ERP / cajeros

¿Qué cuenta bancaria está conciliando?

Elija la cuenta; al cargar los archivos se verifica que coincidan.

Sucursal

Cajero responsable

Cuenta bancaria

Fecha de cierre

Período — desde

Período — hasta

Archivo 1 · Banco

Estado de cuenta bancario

Arrastre aquí o haga clic · .xlsx .csv .xml .ofx

Archivo 2 · ERP Master

Reporte ERP / cierre de cajeros

Arrastre aquí o haga clic · .xlsx .csv .xml .ofx

¿Retomar uno guardado? Está en Cierres guardados.

3

Resultado

Confirme sugeridos y justifique excepciones antes de aprobar

0%

Avance del cierre

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0

Cruces conciliados

0% del banco

0

Sugeridos

por confirmar

0

Excepción banco

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0

Excepción ERP

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Validación de movimientos y saldos Neto banco — Neto ERP — Diferencia —

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